Catégorie du Fond et domiciliation | Sicav UCITS IV, Luxembourg | Sicav UCITS IV, Luxemburg | Sicav UCITS IV, Luxemburg | Sicav UCITS IV, Luxemburg |
Code ISIN | LU0574993464 | LU0574994512 | LU1053929581 | LU1246176264 |
Classe d’action | A | B | C | D |
Catégorie d’investisseur | Réservé aux clients institutionnels et HNWI | Ouvert à toute catégorie d'investisseur | Ouvert à toute catégorie d'investisseur | Ouvert à toute catégorie d'investisseur |
Date de lancement | 24/01/2011 | 24/01/2011 | 07/04/2014 | - |
Devise | EUR | EUR | USD | EUR |
Fréquence de la VNI | Journalière | Journalière | Journalière | Journalière |
Publication de la VNI | Bloomberg | Bloomberg | Bloomberg | Bloomberg |
Code Bloomberg | SELJLBT LX Equity | SELJLBB LX Equity | SELJLBC LX Equity | - |
Société de Gestion | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA |
Gestionnaire | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA |
Conseiller en investissements | J. Lamarck S.p.A. | J. Lamarck S.p.A. | J. Lamarck S.p.A. | J. Lamarck S.p.A. |
Frais de Souscription | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
Frais de Conversion | 1% | 1% | 1% | 1% |
Frais de sortie | 0% | 0% | 0% | 0% |
Frais de Conseil | Jusqu’à 1,3% p.a. | Jusqu’à 2,5% p.a. | Jusqu’à 2,5% p.a. | Jusqu’à 2,5% p.a. |
Frais de la Socièté de Gestion | Jusqu’à 0,4% p.a. | Jusqu’à 0,4% p.a. | Jusqu’à 0,4% p.a. | Jusqu’à 0,4% p.a. |
Frais de Performance | 20% HWM | 20% HWM | 20% HWM | 20% HWM |
Frais administratifs | Jusqu’à 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) par Sous-Fond | Jusqu’à 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) par Sous-Fond | Jusqu’à 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) par Sous-Fond | Jusqu’à 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) par Sous-Fond |
Politique de dividende | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation | Capitalisation |
Investissement minimal | EUR 1.000.000 | EUR 5.000 | EUR 5.000 (ou équivalente en USD) | 1 Action |