Best of SRI Balanced

Obiettivo e policy d'investimento
Il comparto di pone l’obiettivo principale di incrementare il capitale nel medio-lungo periodo investendo esclusivamente in quote/partecipazioni di fondi d’investimento UCITS ed altri UCIs (fondi target) che includono, nelle loro policy d’investimento e processi di gestione del portafoglio, criteri ESG (environmetal, social, governance). Il comparto è un Fondo di Fondi. Il comparto può investire fino al 75% degli assets in fondi target che investono primariamente in strumenti obbligazionari e fino al 75% in fondi target azionari. L’allocazione neutra delle due classi è 50% e 50%. Il comparto può detenere, temporaneamente, fino al 100% degli asset in depositi bancari o strumenti del mercato monetario.
Class A1
Class A2
Class B1
Class B2
Class C1
Class C2
Class R1
Class R2
Key information on the sub-fund
Fund Type and DomiciliationSicav UCITS IV, LuxembourgSicav UCITS IV, LuxembourgSicav UCITS IV, LuxembourgSicav UCITS IV, Luxembourg
ISIN CodeA1: LU1590058795
A2: LU1590058878
B1: LU1590058951
B2: LU1590059090
C1: LU1590059173
C2: LU1590059256
R1: LU1590059330
R2: LU1590059413
Share ClassA1
A2
B1
B2
C1
C2
R1
R2
Investor type

Reserved to Institutional Investors

Open to Retail Investors.
Launch Date

July 14th, 2017

Currency

EUR

NAV frequency

Daily

NAV Publication

Bloomberg, Morningstar, Lipper Reuters, Factset

Bloomberg tickerA1: SISRBA1 LX
A2: SISRBA2 LX
B1: SISRBB1 LX
B2: SISRBB2 LX
C1: SISRBC1 LX
C2: SISRBC2 LX
R1: SISRBR1 LX
R2: SISRBR2 LX
Management Company

SELECTRA Management Company SA

Investment Manager

FIA Asset Management SA

Subscription Fee

Up to 2%

Conversion Fee

Up to 1%

Redemption FeeUp to 1% during the first twelve months after the related subscriptionUp to 1% during the first twelve months after the related subscription00
Management Company Fee

0,08% with EUR 20,000 minimum service fees per annum

Management FeeUp to 0,35% per annumUp to 0,50% per annumUp to 0,65% per annumUp to 1,15% per annum
Performance fee

15% HWM

Administrative Agency Fee

EUR 30.000 + up to 0,03% per annum per sub-fund

Dividend PolicyA1: Distribution
A2: Capitalisation
B1: Distribution
B2: Capitalisation
C1: Distribution
C2: Capitalisation
R1: Distribution
R2: Capitalisation
Minimum subscription amountEUR 10,000,000,000EUR 5.000.000EUR 500.0001 share