Best of SRI Balanced
Obiettivo e policy d'investimento
Il comparto di pone l’obiettivo principale di incrementare il capitale nel medio-lungo periodo investendo esclusivamente in quote/partecipazioni di fondi d’investimento UCITS ed altri UCIs (fondi target) che includono, nelle loro policy d’investimento e processi di gestione del portafoglio, criteri ESG (environmetal, social, governance). Il comparto è un Fondo di Fondi. Il comparto può investire fino al 75% degli assets in fondi target che investono primariamente in strumenti obbligazionari e fino al 75% in fondi target azionari. L’allocazione neutra delle due classi è 50% e 50%. Il comparto può detenere, temporaneamente, fino al 100% degli asset in depositi bancari o strumenti del mercato monetario.Key information on the sub-fund
| Fund Type and Domiciliation | Sicav UCITS IV, Luxembourg | Sicav UCITS IV, Luxembourg | Sicav UCITS IV, Luxembourg | Sicav UCITS IV, Luxembourg |
| ISIN Code | A1: LU1590058795 A2: LU1590058878 | B1: LU1590058951 B2: LU1590059090 | C1: LU1590059173 C2: LU1590059256 | R1: LU1590059330 R2: LU1590059413 |
| Share Class | A1 A2 | B1 B2 | C1 C2 | R1 R2 |
| Investor type | Reserved to Institutional Investors | Open to Retail Investors. | ||
| Launch Date | July 14th, 2017 |
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| Currency | EUR |
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| NAV frequency | Daily |
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| NAV Publication | Bloomberg, Morningstar, Lipper Reuters, Factset |
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| Bloomberg ticker | A1: SISRBA1 LX A2: SISRBA2 LX | B1: SISRBB1 LX B2: SISRBB2 LX | C1: SISRBC1 LX C2: SISRBC2 LX | R1: SISRBR1 LX R2: SISRBR2 LX |
| Management Company | SELECTRA Management Company SA |
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| Investment Manager | FIA Asset Management SA |
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| Subscription Fee | Up to 2% |
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| Conversion Fee | Up to 1% |
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| Redemption Fee | Up to 1% during the first twelve months after the related subscription | Up to 1% during the first twelve months after the related subscription | 0 | 0 |
| Management Company Fee | 0,08% with EUR 20,000 minimum service fees per annum |
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| Management Fee | Up to 0,35% per annum | Up to 0,50% per annum | Up to 0,65% per annum | Up to 1,15% per annum |
| Performance fee | 15% HWM |
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| Administrative Agency Fee | EUR 30.000 + up to 0,03% per annum per sub-fund |
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| Dividend Policy | A1: Distribution A2: Capitalisation | B1: Distribution B2: Capitalisation | C1: Distribution C2: Capitalisation | R1: Distribution R2: Capitalisation |
| Minimum subscription amount | EUR 10,000,000,000 | EUR 5.000.000 | EUR 500.000 | 1 share |