Tipologia del fondo e domicilio | Sicav UCITS IV, Lussemburgo | Sicav UCITS IV, Lussemburgo |
Codice ISIN | LU1184118112 | LU1184130240 |
Classe | A | B |
Tipologia d’investitore | Clienti istituzionali e HNWI | Aperta a tutte le tipologie d’investitori |
Data di lancio | 27/02/2015 | 27/02/2015 |
Valuta di riferimento | EUR | EUR |
Frequenza NAV | Settimanale | Settimanale |
Giorno di calcolo NAV | Lunedi | Lunedi |
Pubblicazione NAV | Bloomberg | Bloomberg |
Bloomberg ticker | SELICFA LX Equity | SELICFB LX Equity |
Management Company | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA |
Gestore degli investimenti | FIA Asset Management SA | FIA Asset Management SA |
Consulente degli investimenti | ICAM & Partners SA | ICAM & Partners SA |
Commisioni di sottoscrizione | Fino a 3% | Fino a 3% |
Commissioni di conversione | 1% | 1% |
Commissioni di riscatto | 0% | 0% |
Commissioni Management Company | Fino a 0,07% con un minimo di EUR 10.000 p.a. per il Sub-Fondo | Fino a 0,07% con un minimo di EUR 10.000 p.a. per il Sub-Fondo |
Commissioni di Gestione | Fino a 0,14% con un minimo di EUR 20.000 p.a. per il Sub-Fondo | Fino a 0,14% con un minimo di EUR 20.000 p.a. per il Sub-Fondo |
Commissioni di advisory | Fino a 0,30% p.a. | Fino a 0,85% p.a. |
Commissioni di distribuzione | Fino a 0,30% p.a. | Fino a 0,85% p.a. |
Commissioni amministrative | EUR 22.500 + fino a 0,013% p.a. per il Sub-Fund | EUR 22.500 + fino a 0,013% p.a. per il Sub-Fund |
Tipo di dividendi | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
Investimento minimo | EUR 1.000.000 | EUR 5.000 |