ICAM Global Bond

Obiettivo e Politica d’investimento
L'obiettivo principale di questo Comparto è fornire agli investitori relativamente alto reddito con la possibilità di guadagni in conto capitale. Gli investimenti si concentrano principalmente sui mercati europei e degli Stati Uniti in una grande varietà di settori. Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di obbligazioni o strumenti di debito in tutti i mercati nei paesi OCSE che possono essere emessi da governi, agenzie, sovranazionali e quotate o non quotate tra cui titoli di qualità ad alto rendimento o non-investimento con un rating minimo standard & Poor B (rating inferiore a B deve essere fuori portata). Non è intenzione di investire in insolventi obbligazioni. Gli investitori possono pagare cedole fisse o variabili .
Classe A
  • KIID
  • Dal lancio: N/A

Classe B

Dati principali del comparto
Fund Type and DomiciliationUCIT fund; KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. (service by EFA)UCIT fund; KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. (service by EFA)
ISIN CodeLU1517954126LU1517954555
Share ClassAB
Investor typeReserved to institutional clientsOpen to all investors
Launch Date13/01/201713/01/2017
CurrencyEUREUR
NAV frequencyWeeklyWeekly
NAV Calculation day NAV calculated each Business Day (Calculation Day), dated as of the preceding Business Day (Valuation Day); ICAM funds are calculated each Monday as of FridayNAV calculated each Business Day (Calculation Day), dated as of the preceding Business Day (Valuation Day); ICAM funds are calculated each Monday as of Friday
NAV PublicationFactset, FTP Morningstar Europe, BloombergFactset, FTP Morningstar Europe, Bloomberg
Bloomberg tickerSELIBGA LX EquitySELIBGB LX Equity
Management CompanySELECTRA Management Company SA SELECTRA Management Company SA
Investment ManagerFIA Asset Management SA FIA Asset Management SA
Investment AdvisorICAM & Partners SAICAM & Partners SA
Subscription FeeUp to 2%Up to 2%
Conversion Fee0%0%
Redemption Fee0%0%
Management Company FeeUp to 0,07% with a minimum of EUR 10.000 p.a. for the Sub-FundUp to 0,07% with a minimum of EUR 10.000 p.a. for the Sub-Fund
Management FeeUp to 0,14% per annum with an annual minimum of EUR 20.000 per sub-fundUp to 0,14% per annum with an annual minimum of EUR 20.000 per sub-fund
Advisory FeeUp to 0.30% per annumUp to 0.50% per annum
Distribution FeeUp to 0.20% per annumUp to 0.50% per annum
Administrative Agency FeeEUR 22.500 + EUR 0.013% per annum per sub-fundEUR 22.500 + EUR 0.013% per annum per sub-fund
Dividend PolicyCapitalisationCapitalisation
Minimum subscription amountEUR 1.000.000EUR -5.000 -