Tipologia del fondo e domicilio | Sicav UCITS IV, Lussemburgo | Sicav UCITS IV, Lussemburgo | Sicav UCITS IV, Lussemburgo | Sicav UCITS IV, Lussemburgo |
Codice ISIN | LU0574993464 | LU0574994512 | LU1053929581 | LU1246176264 |
Classe | A | B | C | D |
Tipologia d’investitore | Clienti istituzionali e HNWI | Aperta a tutte le tipologie d’investitori | Aperta a tutte le tipologie d’investitori | Aperta a tutte le tipologie d’investitori |
Data di lancio | 24/01/2011 | 24/01/2011 | 07/04/2014 | - |
Valuta di riferimento | EUR | EUR | USD | EUR |
Frequenza NAV | Giornaliera | Giornaliera | Giornaliera | Giornaliera |
Pubblicazione NAV | Bloomberg | Bloomberg | Bloomberg | Bloomberg |
Bloomberg ticker | SELJLBT LX Equity | SELJLBB LX Equity | SELJLBC LX Equity | - |
Management Company | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA |
Gestore degli investimenti | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA | SELECTRA Management Company SA |
Consulente degli investimenti | J. Lamarck SpA | J. Lamarck SpA | J. Lamarck SpA | J. Lamarck SpA |
Commisioni di sottoscrizione | Fino a 3% | Fino a 3% | Fino a 3% | Fino a 3% |
Commissioni di conversione | 1% | 1% | 1% | 1% |
Commissioni di riscatto | 0% | 0% | 0% | 0% |
Commissioni di advisory | Fino a 1,3% p.a. | Fino a 2,5% p.a. | Fino a 2,5% p.a. | Fino a 2,5% p.a. |
Commissioni Management Company | Fino a 0,4% p.a. | Fino a 0,4% p.a. | Fino a 0,4% p.a. | Fino a 0,4% p.a. |
Commissioni di performance | 20% HWM | 20% HWM | 20% HWM | 20% HWM |
Commissioni amministrative | Fino a 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) per il Sub-Fondo | Fino a 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) per il Sub-Fondo | Fino a 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) per il Sub-Fondo | Fino a 0,12% p.a. (EUR 30.000 min p.a.) per il Sub-Fondo |
Tipo di dividendi | Capitalizzazione | Capitalizzazione | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
Investimento minimo | EUR 1.000.000 | EUR 5.000 | EUR 5.000 (o equivalente in USD) | 1 Azione |