Tipologia del fondo e domicilio | Sicav UCITS IV, Lussemburgo | Sicav UCITS IV, Lussemburgo | Sicav UCITS IV, Lussemburgo |
Codice ISIN | LU1224032034 | LU1224032463 | LU1246176850 |
Classe | A | B | D |
Tipologia d’investitore | Clienti istituzionali e HNWI | Aperta a tutte le tipologie d’investitori | Aperta a tutte le tipologie d’investitori |
Data di lancio | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 30/06/2015 |
Valuta di riferimento | EUR | EUR | EUR |
Frequenza NAV | Giornaliera | Giornaliera | Giornaliera |
Pubblicazione NAV | Bloomberg | Bloomberg | Bloomberg |
Bloomberg ticker | SELJLPA LX | SELJLPB LX | SELJLPD LX |
Management Company | SELECTRA Management Company S.A. | SELECTRA Management Company S.A. | SELECTRA Management Company S.A. |
Gestore degli investimenti | SELECTRA Management Company S.A. | SELECTRA Management Company S.A. | SELECTRA Management Company S.A. |
Consulente degli investimenti | J. Lamarck S.p.A. | J. Lamarck S.p.A. | J. Lamarck S.p.A. |
Commisioni di sottoscrizione | Fino a 3% | Fino a 3% | Fino a 3% |
Commissioni di conversione | 1% | 1% | 1% |
Commissioni di riscatto | 0% | 0% | 0% |
Commissioni di advisory | Fino a 0,8% p.a. | Fino a 1,3% p.a | Fino a 1,3% p.a |
Commissioni Management Company | Fino a 0,275% p.a. | Fino a 0,275% p.a. | Fino a 0,275% p.a. |
Commissioni di performance | 10% HWM | 10% HWM | 10% HWM |
Commissioni amministrative | EUR 30.000 min p.a. + fino a 0,03% p.a. per il comparto | EUR 30.000 min p.a. + fino a 0,03% p.a. per il comparto | EUR 30.000 min p.a. + fino a 0,03% p.a. per il comparto |
Tipo di dividendi | Capitalizzazione | Capitalizzazione | Capitalizzazione |
Investimento minimo | EUR 1.000.000 | EUR 5.000 | 1 Azione |
Quotazione | N/A | N/A | Quotato sul segmento ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. |